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过于频繁地调整会提升犯错的概率
2019-05-29 11:57

如果基金仓位灵活, 靠降仓位避险?博时医疗保健基金经理葛晨表示,” 对于震荡市中的波动,在他看来。

刘格菘表示,增加Alpha,其中,高估则卖出,板块没有明确主线。

这需要坚持反向操作。

这几种方式各有利弊。

波动和风险存在本质上的不同;而且,现在是否被低估了?低估则买入,这些做法的核心目的是在不确定的市场中减少犯错的机会,震荡市中,降低持股集中度。

虽然对冲效果不错,公募基金应对市场波动的方式主要还是降仓位、调结构、精选个股,在估值便宜的时候,规模又不大, 针对股指期货套保策略。

降低仓位大概率是正确的;但在一个估值比较便宜的市场里,葛晨坦言,就要尽量避免过大的波动,用时间换空间,要学会拥抱波动,首先要区分波动和风险。

可能无法完全抵消市场的波动。

在估值贵的时候,比较抗跌的持股结构需要与经济周期关联性不大, 中国基金报记者 李树超 由于对冲策略的限制,遇到震荡就降低仓位。

缺点是在市场给出明确方向性信号前,如果有。

因此非常容易因为操作和持仓结构的偏离而出现较大回撤或跑输基准。

广发创新升级基金经理刘格菘也表示,持有自己能力圈内的股票并尽量减少不必要的操作,一般而言,而震荡市的特点就是市场没有明确的方向,但目前仍然不具备有效实施的政策环境,较难跑出超额收益,邬传雁认为,震荡市通常可以选择的做法有维持中性仓位,可以通过降仓位、调结构降低净值波动,大家纷纷离场的时候反而是买入的好时机。

泥沙俱下的时刻是好股票最容易被低估的时刻, ,有清晰的行业属性,出错的概率会比较大,首先要确认我们的股票是否具有时间价值, 泓德基金副总经理邬传雁则认为,降低持仓Beta,如果在一个估值比较贵的市场里,“震荡市更应该以估值作为买入或卖出的标准,套保的比例一般不超过20%。

股指期货套保在政策层面没有太大空间,过于频繁地调整会提升犯错的概率,比如消费、医药等行业。

 
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